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BILAN EDIIS 2016 Siren 510108814
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 58092 39006 19085
Fonds commercial 200001 200001
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36046 14558 21487
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3273974 3273974
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200
Prêts 7634 7634
Autres immobilisations financières 62360 62360
TOTAL (I) 3638309 53565 3584744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 600000 600000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 843941 843941
Autres créances 2311937 2311937
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 117340 117340
Charges constatées d’avance 107104 107104
TOTAL (II) 3980324 3980324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7618633 53565 7565068
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49999
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 934875
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1265951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 77561
TOTAL (I) 2828387
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1145053
Emprunts et dettes financières divers (4) 1801122
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1309557
Dettes fiscales et sociales 332012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 48935
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4636681
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7565068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3628624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13741
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3720979 3720979
Chiffres d’affaires nets 3720979 3720979
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15168
Autres produits 447
Total des produits d’exploitation (I) 3736596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 600000
Variation de stock (marchandises) -600000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1862985
Impôts, taxes et versements assimilés 91488
Salaires et traitements 759634
Charges sociales 313585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 3046765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 689830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 710013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24842
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 734855
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 688962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1378792
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4844
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4844
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 234
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 128794
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129028
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -124183
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11342
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4476296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3210344
BENEFICE OU PERTE 1265951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 235478
Renvois : Transfert de charges 15168
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 247083 11010
Total Immobilisations corporelles 28597 12391
Total Immobilisations financières 3235453 139073
Total Général 3511133 162474
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258093
Virement postes immobilisations corporelles en cours 4942
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4942 36046
Prêts et immobilisations financières 30357
Total Immobilisations financières 30357 3344169
Total Général 4942 30357 3638309
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27533 11473 39006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6967 7590 14558
AMORTISSEMENTS Total Général 34501 19063 53565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 77561
Total Provisions réglementées 48767 28794 77561
Provisions pour litiges 100000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 48767 128794 177561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 128794
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7634
Autres immobilisations financières 62360
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 843941
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5807
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 333525
T. V. A. 194466
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1778138
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 107104
TOTAL ETAT DES CREANCES 3332979 3262983 69995
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13741 13741
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1131312 123254 788057
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1309557 1309557
Personnel et comptes rattachés 66053 66053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87333 87333
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50487 50487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28138 28138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1901122 1901122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48935 48935
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4636681 3628624 788057 220000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 560000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 285472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 250000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier 200568
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 190298
Location, charges locatives et de copropriété 111307
Personnel extérieur à l’entreprise 145799
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 847868
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 567710
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1862985
Taxe professionnelle 34246
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57242
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 91488
Montant de la TVA. collectée 764544
Total TVA. déductible sur biens et services 366965
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 14