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BILAN DUBOURGET SERVICES 2017 Siren 510135114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14760	7380	7380	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000	6000	54000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147697	75178	72519	
Autres immobilisations corporelles	982920	722664	260256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22143		22143	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6342		6342	
TOTAL (I)	1233862	811222	422640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841495	12308	829187	
Autres créances	144277		144277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300186		300186	
Charges constatées d’avance	14156		14156	
TOTAL (II)	1300114	12308	1287806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533976	823530	1710446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1345			
TOTAL (III)	1345			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364145			
Dettes fiscales et sociales	330669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3066		3066	
Production vendue biens				
Production vendue services	2942911		2942911	
Chiffres d’affaires nets	2945977		2945977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23617	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2984595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2134	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588978	
Impôts, taxes et versements assimilés			118145	
Salaires et traitements			768707	
Charges sociales			247912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2772	
Total des charges d’exploitation (II) 			2893371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3156525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015666			
BENEFICE OU PERTE	140859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31146		14760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		10000
Total Immobilisations corporelles		998644		458365
Total Immobilisations financières		2842		3500
Total Général		1082632		486625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			31146	14760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304250	1152760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6342
Total Général			335396	1233862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31146	7380	31146	7380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6000		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677020	139034	18212	797842
AMORTISSEMENTS Total Général	708166	152414	49358	811222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1345
Total Provisions pour risques et charges	2015	1345	2015	1345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4360	12308	4360	12308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4360	12308	4360	12308
TOTAL GENERAL	6375	13653	6375	13653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13653	6375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6342			
Clients douteux ou litigieux	14739			
Autres créances clients	826756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	906			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5222			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52881			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67174			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18094			
Charges constatées d’avance	14156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006270	985189	21081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366405	88958	277448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364145	364145		
Personnel et comptes rattachés	84296	84296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69109	69109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165583	165583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11681	11681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27078	27078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30016	30016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118314	840867	277448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19		18