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BILAN DN SERVICE 2018 Siren 510182686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	156		156	155
Total Actif Immobilisé	156		156	155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5333	480	4853	7479
Créances – Autres	4558		4558	8724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186		1186	1948
Caisse				
Charges constatées d’avance	4596		4596	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15674	480	15194	18151
Total général Actif	15830			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			7508	8286
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-244	-778
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7814	8058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			226	180
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		778		
Autres dettes			7309	10068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7536	10248
Total général Passif			15350	18306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64059		100752	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	658		3514	
Autres produits	20747		18030	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85464		122295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20259		16018	
(dont taxe professionnelle)	856			
Impôts, taxes et versements assimilés	6789		6546	
Rémunérations du personnel 	35008		71746	
Charges sociales	21914		29209	
Dotations aux amortissements	520			
Dotations aux provisions	480		371	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	381		3	
Total des charges d’exploitation	85351		123894	
Résultat d’exploitation	113		-1599	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels			818	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	360			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-244		-778	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3960			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155	
Total Immobilisations (Augmentations)			2	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			480	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			480	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			371	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			371	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel