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BILAN DN NETTOYAGE 2018 Siren 510184575				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	142	20	122	
Immobilisations corporelles	14394	4746	9648	1455
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	14585	4766	9819	1504
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19190	1355	17836	18044
Créances – Autres	9743		9743	6528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6164		6164	10423
Caisse				
Charges constatées d’avance				668
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35098	1355	33743	35663
Total général Actif	49683			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			12733	18366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2715	-5633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15998	13283
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1138	1371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2190		
Autres dettes			20333	22513
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27565	23884
Total général Passif			43562	37167
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1049	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10595	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176103		164335	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			950	
Autres produits	9215		10090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185319		175375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35644		34934	
(dont taxe professionnelle)	856			
Impôts, taxes et versements assimilés	6950		5560	
Rémunérations du personnel 	108308		112449	
Charges sociales	28952		28350	
Dotations aux amortissements	2280		482	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1122	
Total des charges d’exploitation	182144		182897	
Résultat d’exploitation	3174		-7522	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2376	
Charges financières	50			
Charges exceptionnelles	410		487	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2715		-5633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36686			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5095			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			142	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			264	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9856	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			597	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23804	
Total Immobilisations (Augmentations)			10595	
Total Immobilisations (Diminutions)			19814	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5095	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel