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BILAN DEES SARL 2018 Siren 510118177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	420000		420000	420000
Immobilisations incorporelles – Autres	30310		30310	30310
Immobilisations corporelles	491398	345498	145900	201096
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	941757	345498	596259	651455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2964		2964	2953
Stock marchandises	300		300	99
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				8643
Créances – Autres	62319		62319	16366
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45067		45067	84142
Caisse				
Charges constatées d’avance	261		261	200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110911		110911	112403
Total général Actif	1052668	17510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			295550	213007
Résultat de l’exercice			76703	88582
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			379953	309289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			240537	327528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26115	42321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		161		
Autres dettes			60565	84719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			327218	454568
Total général Passif			707170	763857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			151963	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16602		17510	
Production vendue de biens – France	706667		733571	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9936		28711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	733204		779792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13549		11515	
Variation de stock (marchandises)	-201		41	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	192291		195519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11		-203	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101667		86239	
(dont taxe professionnelle)	3744			
Impôts, taxes et versements assimilés	7847		20169	
Rémunérations du personnel 	217649		199598	
Charges sociales	39438		38740	
Dotations aux amortissements	64395		87952	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		92	
Total des charges d’exploitation	636629		639662	
Résultat d’exploitation	96575		140130	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	5267		6821	
Charges exceptionnelles	158		23216	
Impôts sur les bénéfices	15447		21511	
Bénéfice ou perte	76703		88582	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45389			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26054			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			937591	
Total Immobilisations (Augmentations)			9200	
Total Immobilisations (Diminutions)			5033	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45389	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26054	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel