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BILAN CASHDEV 2022 Siren 510145998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188222	117982	70239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10049	4547	5503	
Autres immobilisations corporelles	48340	31868	16472	
Immobilisations en cours	227080		227080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11150		11150	
TOTAL (I)	484841	154397	330444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7248		7248	
Marchandises	188715		188715	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766967	4775	762192	
Autres créances	21810		21810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6200		6200	
Charges constatées d’avance	14964		14964	
TOTAL (II)	1005905	4775	1001130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490746	159172	1331574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	152750			
TOTAL (II)	152750			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121929			
Dettes fiscales et sociales	176634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509131	51097	560228	
Production vendue biens				
Production vendue services	497278	126581	623860	
Chiffres d’affaires nets	1006409	177679	1184088	
				
Production stockée				
Production immobilisée			43703	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1227805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446198	
Variation de stock (marchandises)			-47050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299048	
Impôts, taxes et versements assimilés			6277	
Salaires et traitements			308243	
Charges sociales			86981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5623	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171800			
BENEFICE OU PERTE	57313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4882			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163665		24556
Total Immobilisations corporelles		259963		50062
Total Immobilisations financières		11150		
Total Général		434779		74619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188222
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24556		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24556		285469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11150
Total Général		24556		484841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75355	42627		117982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26564	9850		36414
AMORTISSEMENTS Total Général	101920	52477		154397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4775		4775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1	4775		4775
TOTAL GENERAL		4775		4775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11150		11150	
Clients douteux ou litigieux	4775	4775		
Autres créances clients	762192	762192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	636	636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20632	20632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542	542		
Charges constatées d’avance	14964	14964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814891	803741	11150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108700	108700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257706	49256	203450	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121929	121929		
Personnel et comptes rattachés	45666	45666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16568	16568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113137	113137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67863	67863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181490	181490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914323	705873	203450	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel