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BILAN CASHDEV 2020 Siren 510145998
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 86239 39594 46645
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7106 1331 5775
Autres immobilisations corporelles 33071 16180 16891
Immobilisations en cours 176095 176095
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11150 11150
TOTAL (I) 313660 57105 256556
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 7745 7745
Marchandises 106176 106176
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 433831 433831
Autres créances 56799 56799
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61036 61036
Charges constatées d’avance 18374 18374
TOTAL (II) 683960 683960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 997621 57105 940516
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 217628
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -146189
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 104439
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 152750
TOTAL (II) 152750
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 312144
Emprunts et dettes financières divers (4) 106711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96696
Dettes fiscales et sociales 142892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24883
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 683326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 940516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 396876
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 277159 24279 301439
Production vendue biens
Production vendue services 332380 39153 371533
Chiffres d’affaires nets 609539 63432 672972
Production stockée
Production immobilisée 83338
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 292
Total des produits d’exploitation (I) 757602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 298983
Variation de stock (marchandises) 18061
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 231120
Impôts, taxes et versements assimilés 4591
Salaires et traitements 263057
Charges sociales 86395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1946
Total des charges d’exploitation (II) 926910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -169309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7136
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -176445
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -30256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 757602
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 903790
BENEFICE OU PERTE -146189
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1078
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25112 61128
Total Immobilisations corporelles 190886 92563
Total Immobilisations financières 6150 5000
Total Général 222147 158691
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86239
Virement postes immobilisations corporelles en cours 60118
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60118 7060 216271
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11150
Total Général 60118 7060 313660
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23794 15800 39594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17615 6956 7060 17510
AMORTISSEMENTS Total Général 41409 22756 7060 57105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11150 11150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 433831 433831
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1593 1593
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 830 830
Impôts sur les bénéfices 30256 30256
T. V. A. 23165 23165
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 955 955
Charges constatées d’avance 18374 18374
TOTAL ETAT DES CREANCES 520153 509003 11150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 312144 25694 233000 53450
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 96696 96696
Personnel et comptes rattachés 37283 37283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20238 20238
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 83795 83795
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1577 1577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 106711 106711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24883 24883
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 683326 396876 233000 53450
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel