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BILAN CASHDEV 2019 Siren 510145998
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25112 23794 1318
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3659 183 3476
Autres immobilisations corporelles 34353 17432 16921
Immobilisations en cours 152874 152874
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6150 6150
TOTAL (I) 222147 41409 180739
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 7745 7745
Marchandises 124237 124237
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 682998 682998
Autres créances 67845 67845
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 6216 6216
TOTAL (II) 889041 889041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1111189 41409 1069780
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 156304
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61324
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 250628
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 71500
TOTAL (II) 71500
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 215704
Emprunts et dettes financières divers (4) 165172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132013
Dettes fiscales et sociales 198538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36225
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 747652
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1069780
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 537652
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4770
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 414800 22695 437494
Production vendue biens
Production vendue services 406139 31143 437282
Chiffres d’affaires nets 820938 53838 874776
Production stockée -17769
Production immobilisée 116421
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1039
Autres produits 111
Total des produits d’exploitation (I) 974578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 341214
Variation de stock (marchandises) -48234
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 179562
Impôts, taxes et versements assimilés 5377
Salaires et traitements 333325
Charges sociales 120912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 321
Total des charges d’exploitation (II) 936475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3758
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34345
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 487
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -487
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -27466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 974578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 913253
BENEFICE OU PERTE 61324
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 210
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24345 767
Total Immobilisations corporelles 55094 135792
Total Immobilisations financières 6150
Total Général 79439 142709
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25112
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 190886
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6150
Total Général 222147
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23434 360 23794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13977 3638 17615
AMORTISSEMENTS Total Général 37410 3998 41409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6150 6150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 682998 682998
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -94 -94
Impôts sur les bénéfices 41333 41333
T. V. A. 26263 26263
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 343 343
Charges constatées d’avance 6216 6216
TOTAL ETAT DES CREANCES 763209 757059 6150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 215704 5704 149550 60450
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 132013 132013
Personnel et comptes rattachés 44928 44928
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28222 28222
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 123806 123806
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1582 1582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 165172 165172
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36225 36225
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 747652 537652 149550 60450
Emprunts souscrits en cours d’exercice 123000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel