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BILAN ASSURANCES LA ROCHE 85 2016 Siren 510182389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	437000		437000	437000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8542	8542		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	373216		373216	373216
Créances rattachées à des participations	24113		24113	26718
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	842871	8542	834329	836934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183		183	183
Autres créances	77274		77274	90042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23475		23475	32939
Charges constatées d’avance	4186		4186	5528
TOTAL (II)	105118		105118	128692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947989	8542	939447	965626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	443000		443000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15067		12098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38104		59385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2600		200	
TOTAL (I)	498771		514683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349300		349300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14200		29000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24503		19136	
Dettes fiscales et sociales	51198		48802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1475		4705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440676		450943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	939447		965626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150367		105943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297683		297683	317719
Chiffres d’affaires nets	297683		297683	317719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26592	26718
Autres produits			11188	12593
Total des produits d’exploitation (I)			335464	357030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75353	104615
Impôts, taxes et versements assimilés			16688	14947
Salaires et traitements			128091	110409
Charges sociales			69497	65882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			289630	295995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45833	61035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			764	763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7937	4300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7937	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7173	-3537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38660	57498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9264		22971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9264		22971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2189		4431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2400		200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4589		4631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4674		18340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5231		16453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345491		380764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307388		321379	
BENEFICE OU PERTE	38104		59385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26592		26718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41891		43398	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437000		
Total Immobilisations corporelles		8542		
Total Immobilisations financières		399934		
Total Général		845476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2605	397329
Total Général			2605	842871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8542			8542
AMORTISSEMENTS Total Général	8542			8542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2600
Total Provisions réglementées	200	2400		2600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200	2400		2600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24113	24113		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15491			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60588			
Charges constatées d’avance	4186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105756	105756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349300	58991	229925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24503	24503		
Personnel et comptes rattachés	12368	12368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38829	38829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14200	14200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475	1475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440676	150367	229925	60384
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	56416			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27685		27619	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9659		12303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	103		194	
Autres comptes	37906		64498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75353		104615	
Taxe professionnelle	1555		1552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15133		13395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16688		14947	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3