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BILAN ADAPT' 06 2017 Siren 510189616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7459	7459		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1811	1731	81	491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40099	23763	16336	9413
Autres immobilisations corporelles	41317	28167	13150	17656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936		936	936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11990		11990	11990
TOTAL (I)	103613	61120	42492	40486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3000
En cours de production de biens	35000		35000	65162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219714	25034	194680	188370
Autres créances	50249		50249	19852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13197		13197	21284
Charges constatées d’avance	1385		1385	3576
TOTAL (II)	319545	25034	294511	301244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423157	86154	337003	341730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239879		-291280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20071		51402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-208808		-228879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			-11241	
TOTAL (III)			-11241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49023		49023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54478		73308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57814		78436	
Dettes fiscales et sociales	139220		112396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245275		245765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545811		581849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337003		341730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545811		558928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49023		49023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1784847		1784847	1148983
Chiffres d’affaires nets	1784847		1784847	1148983
				
Production stockée			-30162	15141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3456	1278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	24
Total des produits d’exploitation (I)			1758189	1165425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502028	293505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	400
Autres achats et charges externes			819535	421301
Impôts, taxes et versements assimilés			12089	12671
Salaires et traitements			239451	231933
Charges sociales			117829	136369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8752	9996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10415	7577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11241	-11241
Autres charges			235	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1724575	1102537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33614	62889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33614	62895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11881		11493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13543		11493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13543		-11493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758189		1165432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738118		1114030	
BENEFICE OU PERTE	20071		51402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2817		5634	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-6925		19821	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1811		
Total Immobilisations corporelles		79384		12419
Total Immobilisations financières		12926		
Total Général		101580		12419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10387	81416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12926
Total Général			10387	103612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7459			7459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320	410		1731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52315	8342	8725	51932
AMORTISSEMENTS Total Général	61094	8752	8725	61121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-11241	11241		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14619	10415		25034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14619	10415		25034
TOTAL GENERAL	3378	21656		25034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11990			
Clients douteux ou litigieux	37673			
Autres créances clients	182041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17685			
T. V. A.	25179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7384			
Charges constatées d’avance	1385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283338	271348	11990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49023	49023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57814	57814		
Personnel et comptes rattachés	12452	12452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40359	40359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86137	86137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54478	54478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245275	245275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545811	545811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	581855		269903	
Location, charges locatives et de copropriété	51164		44385	
Personnel extérieur à l’entreprise	56537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37566		16705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92413		90308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	819535		421301	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12089		12671	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12089		12671	
Montant de la TVA. collectée	258881		152242	
Total TVA. déductible sur biens et services	129248		61352	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7