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BILAN PROSPORT XI 2022 Siren 510085632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2071	2071		
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136498	88722	47775	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108879	100361	8517	
Autres immobilisations corporelles	446905	420933	25972	
Immobilisations en cours	553841		553841	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54200		54200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208753		208753	
TOTAL (I)	1911148	612088	1299060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527776		1527776	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99134	5138	93996	
Autres créances	2426249		2426249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3729		3729	
Charges constatées d’avance	42123		42123	
TOTAL (II)	4099014	5138	4093875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6010163	617227	5392935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2620593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2850013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1299			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628440			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788470			
Dettes fiscales et sociales	193564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138649			
Autres dettes	790329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2542922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5392935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329739			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6589685		6589685	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6589685		6589685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12666	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			6647048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4585026	
Variation de stock (marchandises)			-414318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925895	
Impôts, taxes et versements assimilés			56454	
Salaires et traitements			646185	
Charges sociales			116263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242965	
Total des charges d’exploitation (II) 			6238918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6704300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6483681			
BENEFICE OU PERTE	220619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2071		400000
Total Immobilisations corporelles		1105165		575019
Total Immobilisations financières		150485		112467
Total Général		1257722		1087487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			434060	1246124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262953
Total Général			434060	1911148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2071			2071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851149	37408	278540	610017
AMORTISSEMENTS Total Général	853221	37408	278540	612088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5138			5138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5138			5138
TOTAL GENERAL	5138			5138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208753		208753	
Clients douteux ou litigieux	6160	6160		
Autres créances clients	92974	92974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62999	62999		
T. V. A.	339164	339164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	712	712		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2023374	2023374		
Charges constatées d’avance	42123	42123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2776261	2567507	208753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1299	1299		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329739	329739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298700	150000	148700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788470	788470		
Personnel et comptes rattachés	69236	69236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39644	39644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58295	58295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26387	26387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138649	138649		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	790329	790329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540752	2392052	148700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel