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BILAN PALMELIT SAS 2018 Siren 510041536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62337	62337		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237441	31637	205804	5408
Fonds commercial	8415000	1072908	7342092	7466255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29397	29397		
Autres immobilisations corporelles	128576	86224	42352	50508
Immobilisations en cours				81976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5582054		5582054	5582054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12514		12514	12514
TOTAL (I)	14467318	1282503	13184816	13198715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18092		18092	3634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1350		1350	
Clients et comptes rattachés	1979881		1979881	3127280
Autres créances	2412774		2412774	2569962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	4037313		4037313	7205839
Charges constatées d’avance	43878		43878	22414
TOTAL (II)	13493288		13493288	12929130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27960606	1282503	26678103	26127845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13570000		13570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660897		636909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24		24	
Report à nouveau	1991694		1991599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458471		479763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16681086		16678296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1757473		1974451	
Dettes fiscales et sociales	157414		953614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8082131		6521002	
Produits constatés d’avance (2)			482	
TOTAL (IV)	9997017		9449550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26678103		26127845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9979477		9432010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3834456		3834456	4475024
Production vendue biens				
Production vendue services	437140		437140	140486
Chiffres d’affaires nets	4271596		4271596	4615510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15549	10380
Autres produits			1795911	1640937
Total des produits d’exploitation (I)			6087057	6270830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1887300	2143222
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14458	-3634
Autres achats et charges externes			1416685	1320768
Impôts, taxes et versements assimilés			110225	62805
Salaires et traitements			1185449	1147734
Charges sociales			422889	432387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37194	17374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			124163	124163
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			768570	741758
Total des charges d’exploitation (II) 			5938019	5986577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149038	284253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65140	19693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47537	21894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1973	
Total des produits financiers (V)			114649	41587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			31424	11546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31424	11546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83225	30041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232263	314294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12239		-2356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213969		-167825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6213945		6312418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5755474		5832654	
BENEFICE OU PERTE	458471		479763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15549		10380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1795799		1640579	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	768540		741655	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62336		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8430852		221588
Total Immobilisations corporelles		232103		7845
Total Immobilisations financières		5594568		
Total Général		14319860		229434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8652441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81976		157972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5594568
Total Général		81976		14467318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62336			62336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10444	21192		31637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99618	16001		115620
AMORTISSEMENTS Total Général	172400	37194		209594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	948745	124163		1072908
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	948745	124163		1072908
TOTAL GENERAL	948745	124163		1072908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124163		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12514		12514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1979880	1979880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices	2100703	526172	1574531	
T. V. A.	291279	291279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20622	20622		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43877	43877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4449046	2862001	1587045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1757472	1757472		
Personnel et comptes rattachés	31394	31394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103300	103300		
Impôts sur les bénéfices	17540		17540	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5178	5178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8082130	8082130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9997017	9979477	17540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel