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BILAN PACA POSES & RENOVATIONS 2016 Siren 510007578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32506	16333	16173	9810
Immobilisations financières	121		121	121
Total Actif Immobilisé	32626	16333	16293	9930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2133		2133	4822
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21856		21856	44879
Créances – Autres	10105		10105	8819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32726		32726	9681
Caisse				
Charges constatées d’avance	1949		1949	2966
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68769		68769	71167
Total général Actif	101395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			30600	27400
Report à nouveau			39	8
Résultat de l’exercice			10788	3231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50227	39439
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6485	1159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2346	36903
Fournisseurs et comptes rattachés			2680	217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		214		
Autres dettes			23324	3379
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34835	41658
Total général Passif			85062	81097
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4014	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13994	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85731		86852	
Production stockée	-2689		-19450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83042		67402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18406		12213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4085			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22594		23536	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	273		514	
Rémunérations du personnel 	23891		23904	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4394		3867	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		83	
Total des charges d’exploitation	69561		64117	
Résultat d’exploitation	13481		3285	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	3000		789	
Charges financières	69		87	
Charges exceptionnelles	3664		160	
Impôts sur les bénéfices	1963		599	
Bénéfice ou perte	10788		3231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3086			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10494	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27531	
Total Immobilisations (Augmentations)			13994	
Total Immobilisations (Diminutions)			8899	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3237	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-237	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel