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BILAN OELIS 2021 Siren 510082514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	2364	3236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290232	280485	1009747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515999		515999	
Créances rattachées à des participations	110223		110223	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1922054	282849	1639205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206585		206585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823879	37368	786512	
Autres créances	50460		50460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803905		803905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1884830	37368	1847462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3806884	320217	3486667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2338			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1508340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594541			
Dettes fiscales et sociales	505643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1978326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3486667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6389489		6389489	
Production vendue biens				
Production vendue services	610764		610764	
Chiffres d’affaires nets	7000253		7000253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22146	
Autres produits			555	
Total des produits d’exploitation (I)			7030071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4111413	
Variation de stock (marchandises)			-88967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404104	
Impôts, taxes et versements assimilés			51118	
Salaires et traitements			1393733	
Charges sociales			428832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6543601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	369475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344493			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24982			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7519644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7043792			
BENEFICE OU PERTE	475852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		893394		836300
Total Immobilisations financières		503099		125900
Total Général		1402093		962200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439462	1290232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2777	626222
Total Général			442239	1922054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498	1867		2364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183974	204128	107617	280485
AMORTISSEMENTS Total Général	184472	205995	107617	282849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110223	11133	99090	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37368		37368	
Autres créances clients	786512	786512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9988	9988		
T. V. A.	30517	30517		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5714	5714		
Divers				
Groupe et associés	4241	4241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	984562	848104	136458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722220	343335	378885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594541	594541		
Personnel et comptes rattachés	213501	213501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263586	263586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5419	5419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23138	23138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155923	155923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978326	1599442	378885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel