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BILAN MEDIACO AQUITAINE 2021 Siren 510029762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2859	2859		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	763435	427670	335765	333348
Autres immobilisations corporelles	321383	239772	81611	57954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822		6822	6822
TOTAL (I)	1094500	670302	424198	398125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087290	73745	2013544	1936614
Autres créances	3639002		3639002	2868849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	86960		86960	36196
TOTAL (II)	5813252	73745	5739507	4841660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6907753	744047	6163706	5239786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2670732		2194295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1716557		1436437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4398289		3641732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829646		659412	
Dettes fiscales et sociales	908196		892616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27490		45524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765416		1598053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6163706		5239786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1765416		1598053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7959860	120013	8079873	7206475
Chiffres d’affaires nets	7959860	120013	8079873	7206475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821769	269114
Autres produits			155464	45014
Total des produits d’exploitation (I)			9065107	7520604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518	2308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-12000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4853646	3377401
Impôts, taxes et versements assimilés			86029	144834
Salaires et traitements			1959356	1844538
Charges sociales			632217	630974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40269	48666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5750	13527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25096	56648
Total des charges d’exploitation (II) 			7602884	6106901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1462223	1413703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33598	23750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32720	23070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494944	1436773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2144		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2144		635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221013		-635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9321863		7544354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7605305		6107916	
BENEFICE OU PERTE	1716557		1436437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1261431		580514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		237565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4526		
Total Immobilisations corporelles		1018477		89213
Total Immobilisations financières		6822		
Total Général		1029825		89213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1667	2859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22870	1084820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6822
Total Général			24537	1094501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4526		1667	2859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627173	40270		667443
AMORTISSEMENTS Total Général	631700	40270	1667	670302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76801	5750	8806	73745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76801	5750	8806	73745
TOTAL GENERAL	76801	5750	8806	73745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5750	8806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822	6822		
Clients douteux ou litigieux	87602	87602		
Autres créances clients	1999688	1999688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3732	3732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84706	84706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5258	5258		
Groupe et associés	3505576	3505576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39651	39651		
Charges constatées d’avance	86961	86961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5820075	5820075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829646	829646		
Personnel et comptes rattachés	285720	285720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177837	177837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427487	427487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17152	17152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3951	3951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23539	23539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765416	1765416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel