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BILAN MEDIACO AQUITAINE 2018 Siren 510029762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2859	2859		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668673	380164	288509	432297
Autres immobilisations corporelles	231475	171087	60387	91397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822		6822	6822
TOTAL (I)	909830	554110	355719	530517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2069144	54374	2014770	2403994
Autres créances	1498567		1498567	1123115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9816		9816	12822
Charges constatées d’avance	57445		57445	66339
TOTAL (II)	3634973	54374	3580599	3606271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4544804	608485	3936318	4136789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1441980		1253126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002810		563854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2455791		1827980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			133166	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			133166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47767		21503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605227		1215055	
Dettes fiscales et sociales	773611		881563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53922		57520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1480527		2175642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3936318		4136789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480527		2175642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47767		21503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7691350	227857	7919207	7871944
Chiffres d’affaires nets	7691350	227857	7919207	7871944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499422	334943
Autres produits			225435	15
Total des produits d’exploitation (I)			8644065	8206904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6274	9316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4789222	4891225
Impôts, taxes et versements assimilés			165232	131489
Salaires et traitements			1802473	1829391
Charges sociales			639809	612381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60510	73907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14962	36965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			170989	38174
Total des charges d’exploitation (II) 			7649475	7722851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994590	484052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11623	9881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11623	9881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1034	894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034	894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10588	8986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1005176	493038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193		68364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5653		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5846		70164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2997		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8694		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2847		70155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8661534		8286949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7658723		7723094	
BENEFICE OU PERTE	1002810		563854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1101715		933103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	334401		303361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5932		
Total Immobilisations corporelles		1078385		37221
Total Immobilisations financières		6822		
Total Général		1091138		37221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3073	2859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215456	900149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6822
Total Général			218529	909830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5932		3073	2859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554690	60510	63948	551252
AMORTISSEMENTS Total Général	560621	60510	67021	554111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133166		133166	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71265	14963	31854	54374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71266	14963	31854	54374
TOTAL GENERAL	204432	14963	165020	54374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14963	165020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822	6822		
Clients douteux ou litigieux	64304	64304		
Autres créances clients	2004840	2004840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10138	10138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2016	2016		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46864	46864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10241	10241		
Groupe et associés	1398226	1398226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31082	31082		
Charges constatées d’avance	57445	57445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3631980	3631980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47767	47767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605227	605227		
Personnel et comptes rattachés	186784	186784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161316	161316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416105	416105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9406	9406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6235	6235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47687	47687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480528	1480528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel