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BILAN MEDIACO AQUITAINE 2017 Siren 510029762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5931	5931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836390	404092	432297	382421
Autres immobilisations corporelles	241994	150596	91397	34066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822		6822	6822
TOTAL (I)	1091138	560621	530517	423309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2475260	71265	2403994	1779411
Autres créances	1123115		1123115	1007937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12822		12822	33192
Charges constatées d’avance	66339		66339	42590
TOTAL (II)	3677537	71265	3606271	2863132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768675	631886	4136789	3286441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253126		1194441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563854		558685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827980		1764126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133166		33166	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133166		33166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21503		24577	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215055		685170	
Dettes fiscales et sociales	881563		705838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57520		73561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175642		1489148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4136789		3286441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2175642		1489148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21503		24577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				750000
Production vendue biens				
Production vendue services	7648710	223233	7871944	6315037
Chiffres d’affaires nets	7648710	223233	7871944	7065037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334943	444617
Autres produits			15	10435
Total des produits d’exploitation (I)			8206904	7520089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9316	666399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4891225	3823672
Impôts, taxes et versements assimilés			131489	136258
Salaires et traitements			1829391	1624176
Charges sociales			612381	604582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73907	57008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36965	3597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			38174	65784
Total des charges d’exploitation (II) 			7722851	6981478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484052	538611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9881	5410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9881	5410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	2688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	2688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8986	2722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493038	541333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68364		9865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		12145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70164		22010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		5708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70155		16301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-660		-1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8286949		7547511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7723094		6988826	
BENEFICE OU PERTE	563854		558685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	933103		966386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	303361		377029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5932		
Total Immobilisations corporelles		915637		181115
Total Immobilisations financières		6822		
Total Général		928390		181115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18366	1078385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6822
Total Général			18366	1091138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5932			5932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499149	73907	18366	554690
AMORTISSEMENTS Total Général	505080	73907	18366	560621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33166	100000		133166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65882	36966	31583	71266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65882	36966	31583	71266
TOTAL GENERAL	99049	136966	31583	204432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136966	31583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822	6822		
Clients douteux ou litigieux	87568			
Autres créances clients	2387693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7817			
Groupe et associés	862107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139866			
Charges constatées d’avance	66339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3671537	3671537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21504	21504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1215055	1215055		
Personnel et comptes rattachés	196055	196055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195512	195512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477400	477400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12596	12596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020	1020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56500	56500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175642	2175642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel