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BILAN MEDIACO AQUITAINE 2016 Siren 510029762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5931	5931		3752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730953	348531	382421	216800
Autres immobilisations corporelles	184683	150616	34066	36558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822		6822	6822
TOTAL (I)	928390	505080	423309	263934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1845293	65882	1779411	2038698
Autres créances	1007937		1007937	581635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33192		33192	14096
Charges constatées d’avance	42590		42590	41502
TOTAL (II)	2929014	65882	2863132	2675932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3857404	570962	3286441	2939867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1194441		1186584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558685		307857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764126		1505442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33166		33166	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33166		33166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24577		6716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685170		521424	
Dettes fiscales et sociales	705838		795164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73561		77953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1489148		1401258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3286441		2939867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489148		1401258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24577		6648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		750000	750000	
Production vendue biens				
Production vendue services	6110914	204122	6315037	6708979
Chiffres d’affaires nets	6110914	954122	7065037	6708979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444617	142247
Autres produits			10435	105389
Total des produits d’exploitation (I)			7520089	6956617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666399	1018
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3823672	4180340
Impôts, taxes et versements assimilés			136258	123296
Salaires et traitements			1624176	1591275
Charges sociales			604582	591270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57008	94848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3597	10042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33166
Autres charges			65784	34105
Total des charges d’exploitation (II) 			6981478	6656864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538611	299752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5410	4509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5410	4509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2688	593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2688	593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2722	3916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541333	303668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9865		608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12145		5683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22010		6291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		1966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4943		556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5708		2522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16301		3769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1050		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7547511		6967418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6988826		6659560	
BENEFICE OU PERTE	558685		307857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	966386		1040283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377029		73652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5932		
Total Immobilisations corporelles		748786		221327
Total Immobilisations financières		6822		
Total Général		761540		221327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54477	915637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6822
Total Général			54477	928390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2179	3753		5932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495427	53255	49533	499149
AMORTISSEMENTS Total Général	497605	57008	49533	505080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33166			33166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129872	3598	67588	65882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129872	3598	67588	65882
TOTAL GENERAL	163039	3598	67588	99049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3598	67588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6822	6822		
Clients douteux ou litigieux	78086			
Autres créances clients	1767208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4368			
Groupe et associés	643906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292555			
Charges constatées d’avance	42590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2902644	2902644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24578	24578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685171	685171		
Personnel et comptes rattachés	183509	183509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155737	155737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365165	365165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1428	1428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6019	6019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67543	67543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489149	1489149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43