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BILAN IDF MEDICAL 94 2019 Siren 510087869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	567	567		
Immobilisations corporelles	57635	28166	29469	
Immobilisations financières	15287		15287	
Total Actif Immobilisé	113489	28733	84755	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17866		17866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	240741	36131	204610	
Créances – Autres	91531		91531	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16528		16528	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	366666	36131	330536	
Total général Actif	480155			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93701	
Résultat de l’exercice			-15153	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111548	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45228	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4390		
Autres dettes			184024	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303743	
Total général Passif			415291	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16050	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62012	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	781300			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5280			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	786581			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	262321			
Variation de stock (marchandises)	924			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	517			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2696			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	217953			
(dont taxe professionnelle)	2973			
Impôts, taxes et versements assimilés	4087			
Rémunérations du personnel 	205820			
Charges sociales	68723			
Dotations aux amortissements	7910			
Dotations aux provisions	11240			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1856			
Total des charges d’exploitation	781353			
Résultat d’exploitation	5228			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1061			
Charges exceptionnelles	18695			
Impôts sur les bénéfices	625			
Bénéfice ou perte	-15153			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110805			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10256	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51477	
Total Immobilisations (Augmentations)			62012	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			11240	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11240	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1467	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1467	
DIVERS Montant de la TVA collectée			110805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel