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BILAN FORCE'ETIK 2017 Siren 510065485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	163600	16098	147502	147362
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	163600	16098	147502	147362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	43000		43000	45284
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106390		106390	45522
Créances – Autres	23133		23133	29725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10283		10283	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182806		182806	120531
Total général Actif	346406			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			234794	234794
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2552	2552
Réserves réglementées				
Autres réserves			16913	16913
Report à nouveau			-75465	
Résultat de l’exercice			32026	-75465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			210820	178794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137	18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50547	31350
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19570		
Autres dettes			68805	57731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119488	89099
Total général Passif			330308	267893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	635714		19772	
Production stockée	-2284		45284	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	633432		65056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	192315		287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-381			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211252		34794	
(dont taxe professionnelle)	490			
Impôts, taxes et versements assimilés	1651			
Rémunérations du personnel 	117055		5225	
Charges sociales	13009		804	
Dotations aux amortissements	14860		1238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		2	
Total des charges d’exploitation	550185		42350	
Résultat d’exploitation	83247		22706	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	813			
Charges financières	57			
Charges exceptionnelles	34587		59265	
Impôts sur les bénéfices	17390		38906	
Bénéfice ou perte	32026		-75465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3276			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			148600	
Total Immobilisations (Augmentations)			20600	
Total Immobilisations (Diminutions)			5600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3276	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel