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BILAN ELEAUR FAMILY OFFICE FRANCE 2016 Siren 510099724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42083	16898	25184	18751
Immobilisations financières	1022		1022	1022
Total Actif Immobilisé	43105	16898	26206	19773
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	175410		175410	192966
Créances – Autres	2208		2208	8483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19339		19339	22462
Caisse				
Charges constatées d’avance	13530		13530	1787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210486		210486	225697
Total général Actif	253591			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2700	2700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-66615	-77379
Résultat de l’exercice			12264	10765
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-46650	-58915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8010	95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				40515
Fournisseurs et comptes rattachés			8297	50618
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		215773		
Autres dettes			267037	203371
Produits constatés d’avance				9786
Total des dettes			283343	304385
Total général Passif			236693	245471
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	152248			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	533841		409626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3433		274	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	537273		409900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	219107		210610	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	22586		10142	
Rémunérations du personnel 	169318		139916	
Charges sociales	80255		33030	
Dotations aux amortissements	5245		3876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26713		688	
Total des charges d’exploitation	523224		398261	
Résultat d’exploitation	14049		11639	
Produits financiers	119			
Produits exceptionnels				
Charges financières	603		394	
Charges exceptionnelles	1300		775	
Impôts sur les bénéfices			-296	
Bénéfice ou perte	12264		10765	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel