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BILAN DA.RO.GR 2018 Siren 510097181				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	9000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35287	29041	6246	6238
Immobilisations financières	228		228	228
Total Actif Immobilisé	44515	29041	15474	15466
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2750		2750	1272
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8307		8307	691
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2951		2951	3346
Caisse				
Charges constatées d’avance	698		698	885
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14706		14706	6194
Total général Actif	59221			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50805	50805
Report à nouveau			-41755	-47420
Résultat de l’exercice			-3760	5664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10789	14549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2102	582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7042	6014
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		198		
Autres dettes			10247	514
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19391	7110
Total général Passif			30180	21660
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2832	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	167242		112706	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8017		3280	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175259		115986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46462		33169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1478		-85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35820		27669	
(dont taxe professionnelle)	315			
Impôts, taxes et versements assimilés	3116		2868	
Rémunérations du personnel 	82434		41668	
Charges sociales	13788		760	
Dotations aux amortissements	2824		3323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	790		760	
Total des charges d’exploitation	183756		110127	
Résultat d’exploitation	-8497		5859	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4039			
Charges financières	38		196	
Charges exceptionnelles	104			
Impôts sur les bénéfices	-839			
Bénéfice ou perte	-3760		5664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19339			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			752	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41683	
Total Immobilisations (Augmentations)			2832	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel