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BILAN CONSEILS ET INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2015 Siren 510094766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6460	6460		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24837	19018	5819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31298	25479	5819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123833		123833	
Autres créances	7507		7507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14961		14961	
Charges constatées d’avance	944		944	
TOTAL (II)	147247		147247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178546	25479	153066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53946			
Dettes fiscales et sociales	104648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393049		393049	
Chiffres d’affaires nets	393049		393049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28794	
Autres produits			12345	
Total des produits d’exploitation (I)			435856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256810	
Impôts, taxes et versements assimilés			3561	
Salaires et traitements			107748	
Charges sociales			36798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	
Total des charges d’exploitation (II) 			407300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416147			
BENEFICE OU PERTE	22286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	12045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6460	
Total Immobilisations corporelles			23370	1466
Total Immobilisations financières				
Total Général			29831	1466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				31298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6460			6460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16761	2257		19018
AMORTISSEMENTS Total Général	23222	2257		25479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3411			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3914			
Charges constatées d’avance	944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132285	132285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53946	53946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46883	46883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57765	57765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158806	158806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2074			
Location, charges locatives et de copropriété	11440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	116201			
Autres comptes	122623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256810			
Taxe professionnelle	918			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3561			
Montant de la TVA. collectée	74781			
Total TVA. déductible sur biens et services	22651			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1