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BILAN COMPOBAIE SOLUTIONS 2020 Siren 510007305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60933	58893	2040	3526
Fonds commercial	175485	175485		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200042	5	200037	37
Constructions	1240924	11042	1229882	324054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1998365	1593313	405051	412776
Autres immobilisations corporelles	516703	385728	130975	93509
Immobilisations en cours	29199		29199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35495		35495	26090
TOTAL (I)	4257145	2224466	2032678	859992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1639780	148967	1490813	1696640
En cours de production de biens	470579	3304	467275	338413
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212337	15495	196842	176196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4266587	771594	3494993	3709643
Autres créances	773676		773676	763458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415771		1415771	9327
Charges constatées d’avance	203605		203605	63943
TOTAL (II)	8982335	939360	8042975	6757619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13239479	3163826	10075653	7617611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2988166		2228166	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506357		506357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1400000			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3488495		-178281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311690		-3310214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1717718		-753972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385000		321703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	385000		321703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1912575		257262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750612		508944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1083037		3922805	
Dettes fiscales et sociales	1525069		2228135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2678752		613219	
Produits constatés d’avance (2)	4238		519514	
TOTAL (IV)	7972935		8049881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10075653		7617611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5568732		8049881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172517		8393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49188		49188	148595
Production vendue biens	14344320		14344320	19823036
Production vendue services	167679		167679	51443
Chiffres d’affaires nets	14561187		14561187	20023073
				
Production stockée			168306	-323275
Production immobilisée			69000	74115
Subventions d’exploitation			22250	4844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495761	281405
Autres produits			33937	203612
Total des produits d’exploitation (I)			15350441	20263775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6813814	8734836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142357	416699
Autres achats et charges externes			3844786	6192476
Impôts, taxes et versements assimilés			348342	367516
Salaires et traitements			4056433	4661882
Charges sociales			1524025	1808679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180820	384263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117961	346316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	284703
Autres charges			8382	204998
Total des charges d’exploitation (II) 			17106918	23402368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1756477	-3138593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8817	1026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8916	1026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46468	118874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46468	118874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37552	-117848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1794029	-3256441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2739658		37616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1953700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	186703			
Total des produits exceptionnels (VII)	4880061		37616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823688		91389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	653898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2774342		91389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2105719		-53773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20239418		20302417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19927728		23612631	
BENEFICE OU PERTE	311690		-3310214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141664		149287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	150276		198685	
Renvois : Transfert de charges	387623		43977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236418		
Total Immobilisations corporelles		2753196	1400000	240856
Total Immobilisations financières		26090		13055
Total Général		3015703	1400000	253912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408820	3985232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3650	35495
Total Général			412470	4257145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57407	1486		58893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922819	179334	112065	1990089
AMORTISSEMENTS Total Général	1980226	180820	112065	2048981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				385000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	321703	270000	206703	385000
sur immobilisations – incorporelles	175485			175485
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85498	167766	85498	167766
Sur comptes clients	370142	404093	2641	771594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	631125	571859	88139	1114845
TOTAL GENERAL	952828	841859	294842	1499845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187961	108139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		653898	186703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35495	35495		
Clients douteux ou litigieux	1028428		1028428	
Autres créances clients	3238159	3238159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21074	21074		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216426	216426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44	44		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536132	536132		
Charges constatées d’avance	203605	203605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5279363	4250935	1028428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172517	172517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1740058	1604747	135312	
Emprunts et dettes financières divers	750612	612	428571	
Fournisseurs et comptes rattachés	1083037	1083037		
Personnel et comptes rattachés	421878	421878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718808	718808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187301	187301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197082	197082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2678752	1178512	778440	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4238	4238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7954284	5568732	1342323	1043229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel