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BILAN COMPOBAIE SOLUTIONS 2015 Siren 510007305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44680	38185	6495	4887
Fonds commercial	174485		174485	174485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42	5	37	37
Constructions	336347	43545	292802	304868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072453	778870	293584	316909
Autres immobilisations corporelles	344195	241811	102384	136003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97109		97109	111171
TOTAL (I)	2069311	1102416	966895	1048360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1603860	122842	1481018	1547970
En cours de production de biens	416528	23351	393177	379684
En cours de production de services	309947	54675	255272	189374
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180386	301588	878799	693178
Autres créances	964589		964589	774241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	1203134		1203134	1415432
Charges constatées d’avance	142723		142723	157696
TOTAL (II)	6221167	502456	5718711	5157574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8290477	1604871	6685606	6205934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506357		506357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528125		-632288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203349		104163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131581		928232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75950		59220	
TOTAL (II)	75950		59220	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264208		305785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2582088		2348264	
Dettes fiscales et sociales	1195646		1279136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1436133		1285297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5478075		5218482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6685606		6205934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2682			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11738		11738	46328
Production vendue biens	15529434		15529434	16611902
Production vendue services	297254		297254	240428
Chiffres d’affaires nets	15838427		15838427	16898658
				
Production stockée			130994	-14248
Production immobilisée			88111	118101
Subventions d’exploitation			9585	12720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231901	504455
Autres produits			699	18085
Total des produits d’exploitation (I)			16299716	17537771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6617767	7174110
Variation de stock (marchandises)			95133	-146476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91346	100710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4285103	4090377
Impôts, taxes et versements assimilés			331199	357793
Salaires et traitements			3186497	3474152
Charges sociales			1199365	1296014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243553	230410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295134	362647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6037	212761
Total des charges d’exploitation (II) 			16351134	17152499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51418	385272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4187	3684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4187	3684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89555	91433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89555	91433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85368	-87749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136787	297523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87470		8835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	615633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703104		8835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31858		202194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362968		202194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340135		-193359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17007007		17550289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16803658		17446126	
BENEFICE OU PERTE	203349		104163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1593251		
Total Immobilisations financières		111171		
Total Général		1915647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1753037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97109
Total Général				2069311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835435	237226	8429	1064231
AMORTISSEMENTS Total Général	867287	243559	8429	1102416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59220	16730		75950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177446	200868	177446	200868
Sur comptes clients	243213	73054	14679	301588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420659	273922	192125	502456
TOTAL GENERAL	479879	290652	192125	578406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31693			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	713717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71854			
Charges constatées d’avance	142723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204421	778907	425514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2682	2682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261526	110432	151094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2582088	2582088		
Personnel et comptes rattachés	337640	337640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579954	579954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191941	191941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86111	86111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1095321	1095321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340812	340812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5478075	5326981	151094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	120		123