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BILAN COMPOBAIE SOLUTIONS 2014 Siren 510007305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36740	31852	4887	12359
Fonds commercial	174485		174485	174485
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42	5	37	37
Constructions	338647	33780	304868	305222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927756	610846	316909	189813
Autres immobilisations corporelles	326807	190804	136003	171312
Immobilisations en cours				22024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				37000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111171		111171	94135
TOTAL (I)	1915647	867286	1048360	1006387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1698993	151023	1547970	484881
En cours de production de biens	379684		379684	213572
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215797	26423	189374	173925
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936390	243213	693178	1108129
Autres créances	774241		774241	440622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415432		1415432	1059616
Charges constatées d’avance	157696		157696	261366
TOTAL (II)	5578232	420659	5157573	3742112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7493879	1287945	6205934	4748499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	506357		250000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-632288		-545050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104163		-87238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928232		567712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59220		9220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59220		9220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305785		199258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2348264		1517187	
Dettes fiscales et sociales	1279136		1315478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1285297		1139645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5218482		4171567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6205934		4748499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46328		46328	12136
Production vendue biens	16611902		16611902	16491003
Production vendue services	240428		240428	378833
Chiffres d’affaires nets	16898658		16898658	16881972
				
Production stockée			-14248	-68424
Production immobilisée			118101	95700
Subventions d’exploitation			12720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504455	72781
Autres produits			18085	1394
Total des produits d’exploitation (I)			17537771	16983423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7174110	8226630
Variation de stock (marchandises)			-146476	65626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100710	51761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4090377	4122369
Impôts, taxes et versements assimilés			357793	273461
Salaires et traitements			3474152	2869107
Charges sociales			1296014	1106869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230410	182824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362647	136402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212761	8680
Total des charges d’exploitation (II) 			17152499	17043730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385272	-60307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3684	4026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3684	4026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91433	90835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91433	90835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87749	-86810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297523	-147117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8835		89151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8835		89151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202194		8772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202194		8772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193359		80379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17550289		17076600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17446126		17163838	
BENEFICE OU PERTE	104163		-87238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1159665		
Total Immobilisations financières		131135		
Total Général		1498812		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1593251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111171
Total Général				1915647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471257	364177		835435
AMORTISSEMENTS Total Général	492424	374862		867287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59220
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9220	50000		59220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65836	177446	65836	177446
Sur comptes clients	257336	187979	202102	243213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323172	365425	267938	420659
TOTAL GENERAL	332392	415425	267938	479879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111171			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	596022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24890			
Charges constatées d’avance	157696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043108	755711	287397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305785	44259	261526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2348264	2348264		
Personnel et comptes rattachés	381998	381998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594396	594396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183314	183314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119428	119428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047528	1047528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237769	237769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5218483	4956956	261526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel