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BILAN CASH 69 2020 Siren 510067853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	16500		
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3490	1051	2439	
Autres immobilisations corporelles	273967	191217	82750	105415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				2400
Autres immobilisations financières	19265		19265	18703
TOTAL (I)	568272	208768	359504	381568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142589		142589	148729
Avances et acomptes versés sur commandes				9445
Clients et comptes rattachés	5256		5256	819
Autres créances	37832		37832	22581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180687		180687	73727
Charges constatées d’avance	23772		23772	22993
TOTAL (II)	390135		390135	287152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958407	208768	749639	668720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118200		120071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36093		43129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209294		218200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218497		191303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200489		158515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45103		45333	
Dettes fiscales et sociales	73186		49281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3070		5038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540346		449470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749639		668720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417324		335544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2007482		2007482	2116420
Production vendue biens				
Production vendue services	23258		23258	11515
Chiffres d’affaires nets	2030739		2030739	2127935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050	1839
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			2045182	2129774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1290612	1337673
Variation de stock (marchandises)			6140	5181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35208	11905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8857	-8857
Autres achats et charges externes			293306	332518
Impôts, taxes et versements assimilés			6988	7574
Salaires et traitements			225519	228403
Charges sociales			69187	63090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25254	33709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1050
Autres charges			41054	44639
Total des charges d’exploitation (II) 			2002125	2056883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43058	72891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11914	19844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11914	19844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11914	-19843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31144	53047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9336		4034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9336		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		4064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302		4064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9033		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4084		9889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054518		2133808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2018425		2090680	
BENEFICE OU PERTE	36093		43129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8631		8151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22611		22291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40653		44091	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271500		
Total Immobilisations corporelles		272430		5027
Total Immobilisations financières		21153		562
Total Général		565083		5589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	19315
Total Général			2400	568272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16500			16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167014	25254		192268
AMORTISSEMENTS Total Général	183514	25254		208768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1050		1050	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1050		1050	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19265	19265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5256	5256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5806	5806		
T. V. A.	6149	6149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15877	15877		
Charges constatées d’avance	23772	23772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86125	86125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104571	4571	100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113926	90905	23021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45103	45103		
Personnel et comptes rattachés	24326	24326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29341	29341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14496	14496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5024	5024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200489	200489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3070	3070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540346	417324	123021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel