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BILAN CASH 69 2019 Siren 510067853
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16500 16500
Fonds commercial 255000 255000 255000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 800 800
Autres immobilisations corporelles 271630 166214 105415 139125
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50 50 50
Prêts 2400 2400
Autres immobilisations financières 18703 18703 18255
TOTAL (I) 565083 183514 381568 412430
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8857 8857
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 148729 148729 153910
Avances et acomptes versés sur commandes 9445 9445 1377
Clients et comptes rattachés 819 819 4106
Autres créances 22581 22581 8805
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 73727 73727 142551
Charges constatées d’avance 22993 22993 20386
TOTAL (II) 287152 287152 331135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 852234 183514 668720 743565
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 120071 74868
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43129 95203
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 218200 225071
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1050
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1050
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 191303 296084
Emprunts et dettes financières divers (4) 158515 119722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45333 36035
Dettes fiscales et sociales 49281 66049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5038 604
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 449470 518494
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 668720 743565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 335544 332142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 138
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2116420 2116420 1963370
Production vendue biens
Production vendue services 11515 11515 62352
Chiffres d’affaires nets 2127935 2127935 2025722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1839 35775
Autres produits 93
Total des produits d’exploitation (I) 2129774 2061589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1337673 1213017
Variation de stock (marchandises) 5181 -30229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11905 35096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8857
Autres achats et charges externes 332518 323996
Impôts, taxes et versements assimilés 7574 10191
Salaires et traitements 228403 238420
Charges sociales 63090 63033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33709 35740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1050
Autres charges 44639 42615
Total des charges d’exploitation (II) 2056883 1931879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72891 129710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19844 22530
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19844 22530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19843 -22529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53047 107181
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4034 19784
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4034 19784
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4064 5786
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4064 5786
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30 13998
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9889 25976
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2133808 2081374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2090680 1986171
BENEFICE OU PERTE 43129 95203
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8151 309
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1839 35775
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 22291 20632
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 44091 42334
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 271500
Total Immobilisations corporelles 272430
Total Immobilisations financières 18305 2848
Total Général 562235 2848
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 271500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 272430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21153
Total Général 565083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16500 16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 133305 33709 167014
AMORTISSEMENTS Total Général 149805 33709 183514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1050
Total Provisions pour risques et charges 1050 1050
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1050 1050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1050
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2400 2400
Autres immobilisations financières 18703 18703
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 819 819
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16087 16087
T. V. A. 4436 4436
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2058 2058
Charges constatées d’avance 22993 22993
TOTAL ETAT DES CREANCES 67496 67496
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4951 4951
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 186351 72425 113926
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45333 45333
Personnel et comptes rattachés 20665 20665
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14610 14610
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9891 9891
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4114 4114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 158515 158515
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5038 5038
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 449470 335544 113926
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 71461
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel