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BILAN CASH 69 2017 Siren 510067853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	16353	147	1981
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	245478	96913	148565	182637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255		18255	18255
TOTAL (I)	536083	114065	422018	457894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123681		123681	121869
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	
Clients et comptes rattachés	1697		1697	
Autres créances	27748		27748	29753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115472		115472	126388
Charges constatées d’avance	19701		19701	19083
TOTAL (II)	291099		291099	297092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827182	114065	713117	754986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57454		-7482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17414		64936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129868		112454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338951		387052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129152		139006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20497		44778	
Dettes fiscales et sociales	90526		71696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4123			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583249		642532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713117		754986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342867		335483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1968723		1968723	2663059
Production vendue biens				
Production vendue services	2961		2961	333
Chiffres d’affaires nets	1971684		1971684	2663392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10780	6406
Autres produits			94	444
Total des produits d’exploitation (I)			1982558	2670242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1262177	1731895
Variation de stock (marchandises)			-1812	-76830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298287	413857
Impôts, taxes et versements assimilés			8516	12335
Salaires et traitements			238583	310228
Charges sociales			62860	83040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36951	55386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42529	60830
Total des charges d’exploitation (II) 			1948091	2590741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34467	79501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16220	22732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16220	22732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16220	-22732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18247	56769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		13938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		41626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		17284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	743		9117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982558		2729152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965144		2664216	
BENEFICE OU PERTE	17414		64936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3121	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10780		6406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42334		60594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271500		
Total Immobilisations corporelles		245233		1045
Total Immobilisations financières		18275		136
Total Général		535008		1181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106	18305
Total Général			106	536083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14519	1834		16353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62595	35117		97713
AMORTISSEMENTS Total Général	77114	36951		114065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18306			
T. V. A.	5785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3657			
Charges constatées d’avance	19701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67402	49147	18255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31902	31902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307049	66667	240382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20497	20497		
Personnel et comptes rattachés	28933	28933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38432	38432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18270	18270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4890	4890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129152	129152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4123	4123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583249	342867	240382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel