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BILAN CAP CULTURE 2018 Siren 510047517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3623	2873	749	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1340	1205	135	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5334	3048	2286	
Autres immobilisations corporelles	1959554	1536090	423465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24200		24200	
TOTAL (I)	1994050	1543215	450834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237		237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529922		529922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6649		6649	
Autres créances	192097		192097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14505		14505	
Charges constatées d’avance	54259		54259	
TOTAL (II)	797669		797669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2791718	1543215	1248503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472079			
Dettes fiscales et sociales	122573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11906			
Produits constatés d’avance (2)	5695			
TOTAL (IV)	1359823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2679898		2679898	
Production vendue biens				
Production vendue services	34053		34053	
Chiffres d’affaires nets	2713951		2713951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36	
Autres produits			3985	
Total des produits d’exploitation (I)			2751330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1565078	
Variation de stock (marchandises)			-27311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56	
Autres achats et charges externes			596760	
Impôts, taxes et versements assimilés			40631	
Salaires et traitements			462317	
Charges sociales			113165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873	
Total des charges d’exploitation (II) 			2852238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867912			
BENEFICE OU PERTE	-79900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277205	253005	24200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196624	196624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550946	550946		
Fournisseurs et comptes rattachés	472079	472079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122573	122573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11906	11906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5695	5695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359823	1359823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel