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BILAN AUX DELICES D'HERMIES 2018 Siren 510075724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146153		146153	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59516	49959	9556	
Immobilisations financières	9118		9118	
Total Actif Immobilisé	214788	49959	164828	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2483		2483	
Stock marchandises	2836		2836	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15578		15578	
Créances – Autres	13330		13330	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2220		2220	
Caisse				
Charges constatées d’avance	476		476	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36925		36925	
Total général Actif	251714			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12896	
Report à nouveau			-11482	
Résultat de l’exercice			-27593	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17379	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29848		
Autres dettes			123618	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219134	
Total général Passif			201754	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36233	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37356			
Production vendue de biens – France	201893			
Production vendue de services - France	1218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10837			
Autres produits	9792			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261098			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19583			
Variation de stock (marchandises)	826			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60347			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1013			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66295			
(dont taxe professionnelle)	483			
Impôts, taxes et versements assimilés	1035			
Rémunérations du personnel 	114925			
Charges sociales	18664			
Dotations aux amortissements	5706			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	621			
Total des charges d’exploitation	289020			
Résultat d’exploitation	-27921			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2421			
Charges exceptionnelles	-81			
Impôts sur les bénéfices	-2667			
Bénéfice ou perte	-27593			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15733			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214788	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel