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BILAN AKOE 2018 Siren 510074362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14712	10014	4698	3578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10100	10100		
Autres immobilisations corporelles	13711	7096	6616	5638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850		1850	1850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	3980
TOTAL (I)	42924	27210	15714	15046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60171		60171	59575
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64439		64439	65856
Autres créances	33062		33062	28413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	
Charges constatées d’avance	9332		9332	15068
TOTAL (II)	167602		167602	168911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210526	27210	183316	183958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30100		30100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1599		1599	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3731		3731	
Report à nouveau	-103014		-49897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10737		-53117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56847		-67584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2318		11218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59147		55739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	569			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40670		49133	
Dettes fiscales et sociales	130445		130447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7014		5006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240163		251542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183316		183958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212476		216016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418301		418301	310166
Chiffres d’affaires nets	418301		418301	310166
				
Production stockée			597	27986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1655	1524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4760	1731
Autres produits			104	7
Total des produits d’exploitation (I)			425416	341415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128085	142284
Impôts, taxes et versements assimilés			2351	2450
Salaires et traitements			199252	176678
Charges sociales			73432	64734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4795	3219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	5
Total des charges d’exploitation (II) 			408279	389370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17138	-47955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2688	2360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2688	2360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2688	-2360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14450	-50315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3713		2896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1430		397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5143		3292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3713		-3192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426846		341515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416109		394632	
BENEFICE OU PERTE	10737		-53117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4760		1731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16432		4200
Total Immobilisations corporelles		24306		2693
Total Immobilisations financières		5830		
Total Général		46568		6893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5920	14712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3187	23812
Prêts et immobilisations financières			1430	
Total Immobilisations financières			1430	4400
Total Général			10537	42924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12854	3080	5920	10014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18668	1715	3187	17196
AMORTISSEMENTS Total Général	31522	4795	9107	27210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550	2550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15641			
T. V. A.	5589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11832			
Charges constatées d’avance	9332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109383	109383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2104	2104		
Emprunts et dettes financières divers	30956	3269	7687	
Fournisseurs et comptes rattachés	40670	40670		
Personnel et comptes rattachés	32781	32781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67616	67616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30047	30047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28191	28191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7014	7014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239594	211907	7687	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11779		28875	
Location, charges locatives et de copropriété	32971		34168	
Personnel extérieur à l’entreprise	4772		4364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11871		16967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	517		575	
Autres comptes	66175		57335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128085		142284	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2351		2450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2351		2450	
Montant de la TVA. collectée	70023		67372	
Total TVA. déductible sur biens et services	13659		19263	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6