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BILAN ADI CENTER FRANCE 2016 Siren 510084734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1341	1311	29	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9447	8658	789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2013		2013	
TOTAL (I)	12801	9969	2831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86676	6633	80042	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444491		444491	
Autres créances	22299		22299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70587		70587	
Charges constatées d’avance	1926		1926	
TOTAL (II)	625982	6633	619348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638783	16603	622180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168206			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1514			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5208			
Report à nouveau	-387962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-241889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22185			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671124			
Dettes fiscales et sociales	118798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2302146	163339	2465485	
Production vendue biens		2334	2334	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2302146	165673	2467819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4948	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2472770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1745185	
Variation de stock (marchandises)			-8848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422400	
Impôts, taxes et versements assimilés			6477	
Salaires et traitements			218387	
Charges sociales			91341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2476326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2472971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501828			
BENEFICE OU PERTE	-28857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1133		208
Total Immobilisations corporelles		8917		530
Total Immobilisations financières		2013		
Total Général		12063		738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2013
Total Général				12801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	956	355		1311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7846	811		8658
AMORTISSEMENTS Total Général	8802	1166		9969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6419	214		6633
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6419	214		6633
TOTAL GENERAL	6419	214		6633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440			
Impôts sur les bénéfices	5789			
T. V. A.	13525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2534			
Charges constatées d’avance	1926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470731	468718	2013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671124	671124		
Personnel et comptes rattachés	30154	30154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43308	43308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45052	45052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51961	51961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841884	841884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168723			
Location, charges locatives et de copropriété	26160			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422400			
Taxe professionnelle	1948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6477			
Montant de la TVA. collectée	456543			
Total TVA. déductible sur biens et services	415557			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5