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BILAN SRN.SERVICE 2018 Siren 509906566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104430	76802	27627	39399
Immobilisations financières	13065		13065	2561
Total Actif Immobilisé	117494	76802	40692	41960
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33846		33846	32482
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42771		42771	13670
Créances – Clients et comptes rattachés	207495	10600	196895	188651
Créances – Autres	15590		15590	34761
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76203		76203	20310
Caisse				
Charges constatées d’avance	224		224	235
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376129	10600	365529	290110
Total général Actif	493623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4800	4800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			480	480
Réserves réglementées				
Autres réserves			156127	124286
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50148	31841
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211555	161407
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55622	7664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67547	57559
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			71497	105440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194666	170663
Total général Passif			406221	332069
Dont immobilisations financières à moins d’un an			13065	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			74750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	785886		757366	
Production stockée	445			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1328		1083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	787795		758449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	172955		164532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-919		-1252	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	237880		256683	
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	3284		4109	
Rémunérations du personnel 	229328		221922	
Charges sociales	67808		65690	
Dotations aux amortissements	11771		10533	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		179	
Total des charges d’exploitation	722120		722396	
Résultat d’exploitation	65675		36053	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	51		339	
Charges exceptionnelles	1482		607	
Impôts sur les bénéfices	13994		3266	
Bénéfice ou perte	50148		31841	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	155453			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68913			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			74750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			64246	
Total Immobilisations (Valeur brute)			106990	
Total Immobilisations (Augmentations)			74750	
Total Immobilisations (Diminutions)			64246	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			155453	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68913	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel