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BILAN PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES 2021 Siren 509983250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11462	6519	4942	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557840	370148	187692	138832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3173050	2793296	379754	470598
Autres immobilisations corporelles	66973	57821	9152	130
Immobilisations en cours	5925		5925	7171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2560		2560	4500
Autres immobilisations financières	83030		83030	80000
TOTAL (I)	3900840	3227784	673056	701230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111406		111406	111060
En cours de production de biens				
En cours de production de services	468697		468697	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8833		8833	
Clients et comptes rattachés	1897228		1897228	1453121
Autres créances	207360		207360	127523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2644012		2644012	3892178
Charges constatées d’avance	4131		4131	64023
TOTAL (II)	5341668		5341668	5647904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9242508	3227784	6014723	6349134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751666		674124	
Report à nouveau	861234		861234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30790		77542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293691		3262901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54394		1396778	
Provisions pour charges	11901		12484	
TOTAL (III)	66295		1409262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228		3987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30713		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379125		389834	
Dettes fiscales et sociales	1290572		874661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19626		112124	
Autres dettes	933535		296366	
Produits constatés d’avance (2)	939			
TOTAL (IV)	2654737		1676972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6014723		6349134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38
Production vendue biens	26764		26764	25261
Production vendue services	4160196	16740	4176936	5001997
Chiffres d’affaires nets	4186960	16740	4203700	5027296
				
Production stockée			468697	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1518099	1494825
Autres produits			347808	626925
Total des produits d’exploitation (I)			6538304	7151446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236210	271279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20646	18988
Autres achats et charges externes			2303150	2132557
Impôts, taxes et versements assimilés			319972	407116
Salaires et traitements			2485042	1969916
Charges sociales			879550	672382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176360	142599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54394	1405590
Autres charges			10535	9158
Total des charges d’exploitation (II) 			6486150	7029584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52154	121862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9349	11948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9349	11948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9349	11948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61503	133810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			26293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30713		30155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6547653		7163574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6516863		7086032	
BENEFICE OU PERTE	30790		77542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5462		6000
Total Immobilisations corporelles		3663901		149872
Total Immobilisations financières		84500		12330
Total Général		3753863		168202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8776	1208	3803788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11240	85590
Total Général		8776	12448	3900840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5462	1058		6519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047171	175303	1208	3221265
AMORTISSEMENTS Total Général	3052632	176360	1208	3227784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66295
Total Provisions pour risques et charges	1409262	54394	1397361	66295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1409262	54394	1397361	66295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54394	1397361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2560	2560		
Autres immobilisations financières	83030		83030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1897228	1897228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196213	196213		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6084	6084		
Divers	463	463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	4131	4131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2194309	2111279	83030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30713	30713		
Fournisseurs et comptes rattachés	379125	379125		
Personnel et comptes rattachés	588518	588518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315027	315027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381739	381739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5287	5287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19626	19626		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933535	933535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	939	939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654737	2654737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel