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BILAN PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES 2019 Siren 509983250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5462	5462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404308	318287	86021	83358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3083318	2531115	552204	32762
Autres immobilisations corporelles	56462	55170	1291	2802
Immobilisations en cours	257		257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8403		8403	5753
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	3638209	2910033	728176	204675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130048		130048	193765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2588		2588	
Clients et comptes rattachés	2637373		2637373	1426207
Autres créances	131031		131031	218099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3048367		3048367	3206328
Charges constatées d’avance	15605		15605	18783
TOTAL (II)	5965012		5965012	5063181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9603221	2910033	6693188	5267856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452606		276919	
Report à nouveau	861234		861234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221518		175687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3185359		2963841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1345392		1100000	
Provisions pour charges	3672		3514	
TOTAL (III)	1349064		1103514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5552			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536020		283088	
Dettes fiscales et sociales	1337247		890122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147238			
Autres dettes	39824		27291	
Produits constatés d’avance (2)	92883			
TOTAL (IV)	2158765		1200501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6693188		5267856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4465		4465	11352
Production vendue biens				
Production vendue services	6070804		6070804	4747381
Chiffres d’affaires nets	6075269		6075269	4758733
				
Production stockée				-6980
Production immobilisée			1260	3007
Subventions d’exploitation				11029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176607	389233
Autres produits			494706	4
Total des produits d’exploitation (I)			6747842	5155026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8378	869
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170398	229888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182237	-130879
Autres achats et charges externes			2766495	1940756
Impôts, taxes et versements assimilés			414864	311974
Salaires et traitements			1751047	1685266
Charges sociales			636522	708321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126067	98934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245550	147786
Autres charges			9016	9012
Total des charges d’exploitation (II) 			6310574	5013440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437268	141586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15979	14653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15979	14653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15893	14260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453161	155846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		1415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144799		29668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86451		-49617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6763821		5170986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6542303		4995299	
BENEFICE OU PERTE	221518		175687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5462		
Total Immobilisations corporelles		2897426		662995
Total Immobilisations financières		85753		7561
Total Général		2988641		670556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16077		3544344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4911	88403
Total Général		16077	4911	3638209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5462			5462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778505	126067		2904572
AMORTISSEMENTS Total Général	2783966	126067		2910033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1349064
Total Provisions pour risques et charges	1103514	245550		1349064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166988		166988	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166988		166988	
TOTAL GENERAL	1270502	245550	166988	1349064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245550	166988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8403	8403		
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2637373	2637373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87326	87326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43455	43455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15605	15605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872412	2792412	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5552	5552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536020	536020		
Personnel et comptes rattachés	518295	518295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276313	276313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511705	511705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30935	30935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147238	147238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39824	39824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92883	92883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158765	2158765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61