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BILAN PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES 2018 Siren 509983250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5462	5462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385242	301884	83358	88964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2455722	2422961	32762	112167
Autres immobilisations corporelles	56462	53660	2802	4336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5753		5753	4370
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2988641	2783966	204675	289836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360753	166988	193765	74399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				6980
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1426207		1426207	911719
Autres créances	218099		218099	217369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3206328		3206328	4101453
Charges constatées d’avance	18783		18783	2324
TOTAL (II)	5230169	166988	5063181	5314243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8218810	2950954	5267856	5604080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276919			
Report à nouveau	861234		861234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175687		276919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2963841		2788154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1100000		1333573	
Provisions pour charges	3514		3140	
TOTAL (III)	1103514		1336713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283088		299024	
Dettes fiscales et sociales	890122		1097992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45318	
Autres dettes	27291		36879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200501		1479213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5267856		5604080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11352		11352	
Production vendue biens				
Production vendue services	4747381		4747381	6217747
Chiffres d’affaires nets	4758733		4758733	6217747
				
Production stockée			-6980	2957
Production immobilisée			3007	9663
Subventions d’exploitation			11029	38708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389233	1252374
Autres produits			4	871
Total des produits d’exploitation (I)			5155026	7522320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229888	109589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130879	3731
Autres achats et charges externes			1940756	2342425
Impôts, taxes et versements assimilés			311974	293653
Salaires et traitements			1685266	1966925
Charges sociales			708321	855203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98934	198028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147786	1333573
Autres charges			9012	11426
Total des charges d’exploitation (II) 			5013440	7114553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141586	407767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14653	19171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14653	19171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14260	18673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155846	426440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1307		1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1415		30763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415		30875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		-29265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29668		166152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49617		-45896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5170986		7543100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4995299		7266181	
BENEFICE OU PERTE	175687		276919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5462		
Total Immobilisations corporelles		2885038		12388
Total Immobilisations financières		84370		7000
Total Général		2974869		19388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2897426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5616	85753
Total Général			5616	2988641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5462			5462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2679571	98934		2778505
AMORTISSEMENTS Total Général	2685033	98934		2783966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1103514
Total Provisions pour risques et charges	1336713	147786	380985	1103514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155475	11512		166988
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155475	11512		166988
TOTAL GENERAL	1492189	159298	380985	1270502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159298	380985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5753	5753		
Autres immobilisations financières	80000	80000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1426207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17553			
Groupe et associés	162123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748842	1748842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283088	283088		
Personnel et comptes rattachés	395765	395765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212163	212163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277658	277658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4536	4536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27291	27291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200501	1200501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58