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BILAN PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES 2017 Siren 509983250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5461	5461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373466	284502	88964	39646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2455109	2342942	112166	160631
Autres immobilisations corporelles	56461	52125	4335	7254
Immobilisations en cours				7342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4369		4369	5986
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2974869	2685032	289836	300860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229874	155475	74398	67618
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6980		6980	4023
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911719		911719	239811
Autres créances	217368		217368	186038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4101452		4101452	4256730
Charges constatées d’avance	2323		2323	23906
TOTAL (II)	5469718	155475	5314243	4778129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8444587	2840508	5604079	5078989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	861234		616167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276919		245067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2788153		2511234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333573		1230079	
Provisions pour charges	3140		5430	
TOTAL (III)	1336713		1235509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299023		221239	
Dettes fiscales et sociales	1097991		913547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45317		3859	
Autres dettes	36879		41676	
Produits constatés d’avance (2)			74411	
TOTAL (IV)	1479212		1332246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5604079		5078990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479212		1332246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6217747		6217747	5358077
Chiffres d’affaires nets	6217747		6217747	5358077
				
Production stockée			2957	4023
Production immobilisée			9662	7951
Subventions d’exploitation			38708	17753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1252373	1173413
Autres produits			870	1861
Total des produits d’exploitation (I)			7522319	6563079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109589	123553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3731	20458
Autres achats et charges externes			2342425	2400075
Impôts, taxes et versements assimilés			293652	162095
Salaires et traitements			1966925	1469309
Charges sociales			855203	652430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198027	133351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1333573	1230654
Autres charges			11425	9011
Total des charges d’exploitation (II) 			7114552	6237182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407767	325896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19170	19584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19170	19584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	8518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	8518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18672	11065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426439	336962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1610		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1610		52809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30763		8926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111		448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30874		9375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29264		43433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166152		125784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45896		9545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7543100		6635473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7266181		6390406	
BENEFICE OU PERTE	276919		245067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9693		28788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5461		
Total Immobilisations corporelles		2699809		196073
Total Immobilisations financières		85986		14800
Total Général		2791257		210873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10845	2885037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16416	84369
Total Général			27262	2974869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5461			5461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2484935	198027	3391	2679571
AMORTISSEMENTS Total Général	2490396	198027	3391	2685032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1336713
Total Provisions pour risques et charges	1235509	1333573	1232369	1336713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165786		10311	155475
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165786		10311	155475
TOTAL GENERAL	1401296	1333573	1242680	1492188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1333573	1242680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4369	4369		
Autres immobilisations financières	80000	80000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215781	1215781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299023	299023		
Personnel et comptes rattachés	525119	525119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294822	294822		
Impôts sur les bénéfices	69326	69326		
T.V.A.	203731	203731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4992	4992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45317	45317		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36879	36879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479212	1479212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59730		200551	
Location, charges locatives et de copropriété	488943		427531	
Personnel extérieur à l’entreprise	169430		491527	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10120		10804	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1614200		1269661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2342425		2400075	
Taxe professionnelle	63721		103413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	229931		58682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293652		162095	
Montant de la TVA. collectée	1243129			
Total TVA. déductible sur biens et services	279207			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57