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BILAN MARGALIDE 2016 Siren 509901831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3846	3846		
Fonds commercial	2443516	1695000	748516	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235030	187006	48024	
Autres immobilisations corporelles	311115	247458	63656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	3006008	2133311	872696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18324		18324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444940		444940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29526	3983	25543	
Autres créances	177188		177188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	161627		161627	
Charges constatées d’avance	25128		25128	
TOTAL (II)	1106736	3983	1102753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4112744	2137294	1975449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21787			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283706			
Report à nouveau	-30073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512770			
Dettes fiscales et sociales	133817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5718			
Autres dettes	2679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1975449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447362		
Total Immobilisations corporelles		541086		6278
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		3000949		6278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2447362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219	546145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			1219	3006008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3846			3846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373548	62135	1219	434464
AMORTISSEMENTS Total Général	377394	62135	1219	438311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15007		15007	
sur immobilisations – incorporelles	1695000			1695000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2341	2306	664	3983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1697341	2306	664	1698983
TOTAL GENERAL	1712348	2306	15671	1698983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2306	664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux	5441			
Autres créances clients	24084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9441			
Groupe et associés	105740			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55666			
Charges constatées d’avance	25128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244344	231844	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493	493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	673458	232986	440472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512770	512770		
Personnel et comptes rattachés	40294	40294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60972	60972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15535	15535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17014	17014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5718	5718		
Groupe et associés	262129	262129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679	2679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591068	1150596	440472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34761			
Location, charges locatives et de copropriété	178694			
Personnel extérieur à l’entreprise	15006			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557920			
Taxe professionnelle	26249			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107016			
Montant de la TVA. collectée	665991			
Total TVA. déductible sur biens et services	612100			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31