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BILAN LES PECHEURS DE SAINT MALO 2021 Siren 509909529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63589	37261	26329	11883
Autres immobilisations corporelles	82009	44144	37865	36365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations	31401		31401	8900
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3986		3986	4550
TOTAL (I)	232876	84280	148596	110712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1783		1783	1094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6848		6848	2040
Avances et acomptes versés sur commandes	8337		8337	
Clients et comptes rattachés	99716		99716	41331
Autres créances	418		418	12401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332997		332997	254996
Charges constatées d’avance	1145		1145	1648
TOTAL (II)	451243		451243	313509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684119	84280	599839	424221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128898		115935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147088		12964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286986		139898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186637		196780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672		1679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81847		48434	
Dettes fiscales et sociales	41651		35104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			738	
Autres dettes	1781		1589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312853		284323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599839		424221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158493		247687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1819664	21883	1841547	1467736
Production vendue biens				
Production vendue services	8136		8136	4465
Chiffres d’affaires nets	1827800	21883	1849683	1472201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115504	27300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4754	1109
Autres produits			2975	612
Total des produits d’exploitation (I)			1972916	1501222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1380629	1133332
Variation de stock (marchandises)			-4808	4707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14666	7325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-688	-726
Autres achats et charges externes			118085	97340
Impôts, taxes et versements assimilés			3585	2967
Salaires et traitements			241418	191354
Charges sociales			56332	40056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16882	14112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			976	820
Total des charges d’exploitation (II) 			1827077	1491287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145839	9935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145156	9763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		3200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978249		1504545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831161		1491582	
BENEFICE OU PERTE	147088		12964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47876		
Total Immobilisations corporelles		139685		32829
Total Immobilisations financières		17465		22501
Total Général		205025		55330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26915	145598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			564	39402
Total Général			27479	232876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4754		4754	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4754		4754	
TOTAL GENERAL	4754		4754	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31401	31401		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3986	3986		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99716	99716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418	418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1145	1145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136666	136666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186637	32277	154360	
Emprunts et dettes financières divers	92	92		
Fournisseurs et comptes rattachés	81847	81847		
Personnel et comptes rattachés	8379	8379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29026	29026		
Impôts sur les bénéfices	3068	3068		
T.V.A.	515	515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	662	662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580	580		1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1781	1781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312587	158227	154360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel