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BILAN LES PECHEURS DE SAINT MALO 2020 Siren 509909529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	2876		613
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67290	55407	11883	5721
Autres immobilisations corporelles	72395	36031	36365	31268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations	8900		8900	7100
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	4100
TOTAL (I)	205025	94313	110712	97817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1094		1094	369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2040		2040	6747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46085	4754	41331	94814
Autres créances	12401		12401	4715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254996		254996	56644
Charges constatées d’avance	1648		1648	2557
TOTAL (II)	318264	4754	313509	165845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523289	99068	424221	263662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115935		98538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12964		17396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139898		126935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196780		34519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1679		1198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48434		70634	
Dettes fiscales et sociales	35104		27419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738			
Autres dettes	1589		1781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284323		136727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424221		263662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247687		115388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1444627	23109	1467736	1750261
Production vendue biens				
Production vendue services	4465		4465	5155
Chiffres d’affaires nets	1449092	23109	1472201	1755416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1109	9865
Autres produits			612	3594
Total des produits d’exploitation (I)			1501222	1768875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1133332	1361096
Variation de stock (marchandises)			4707	582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7325	9542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-726	328
Autres achats et charges externes			97340	106831
Impôts, taxes et versements assimilés			2967	2943
Salaires et traitements			191354	210347
Charges sociales			40056	40230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14112	8737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			820	2690
Total des charges d’exploitation (II) 			1491287	1749190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9935	19686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	-419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9763	19266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3200		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504545		1770129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491582		1752732	
BENEFICE OU PERTE	12964		17396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47876		
Total Immobilisations corporelles		114928		24757
Total Immobilisations financières		15215		2250
Total Général		178018		27007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17465
Total Général				205025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2263	613		2876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77939	13499		91437
AMORTISSEMENTS Total Général	80202	14112		94313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5863		1109	4754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5863		1109	4754
TOTAL GENERAL	5863		1109	4754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8900	8900		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4550		4550	
Clients douteux ou litigieux	5573		5573	
Autres créances clients	40512	40512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1410	1410		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992	992		
Charges constatées d’avance	1648	1648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73585	63462	10123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196780	160144	36636	
Emprunts et dettes financières divers	47	47		
Fournisseurs et comptes rattachés	48434	48434		
Personnel et comptes rattachés	10577	10577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22508	22508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	738	738		
Groupe et associés	1631	1631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589	1589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284323	247687	36636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel