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BILAN LES PECHEURS DE SAINT MALO 2018 Siren 509909529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	1304	1571	2530
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55175	46953	8221	12553
Autres immobilisations corporelles	55519	46961	8558	11335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations	4000		4000	4000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	2400
TOTAL (I)	171384	95219	76165	81833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	697		697	412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7329		7329	4853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112205	9689	102516	103193
Autres créances	3414		3414	5852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	37676		37676	41681
Charges constatées d’avance	3877		3877	6112
TOTAL (II)	185198	9689	175509	162103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356582	104908	251674	243936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68868		54349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29670		14519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109538		79868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33989		51184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367		435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1176		1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75842		78410	
Dettes fiscales et sociales	28692		30116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1080	
Autres dettes	2069		1667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142136		164068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251674		243936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134285		135047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1668814	30566	1699380	1514125
Production vendue biens				
Production vendue services	3070		3070	3134
Chiffres d’affaires nets	1671884	30566	1702450	1517259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3701
Autres produits			1185	234
Total des produits d’exploitation (I)			1703634	1521193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1297630	1174934
Variation de stock (marchandises)			-2476	1303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8008	4017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-284	788
Autres achats et charges externes			102452	86165
Impôts, taxes et versements assimilés			3105	2775
Salaires et traitements			200687	170706
Charges sociales			45081	38249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10648	13738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2772	6917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1344	4230
Total des charges d’exploitation (II) 			1668966	1503821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34668	17373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	1371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	1371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-979	-1324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33689	16049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4019		1395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703677		1521241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674007		1506722	
BENEFICE OU PERTE	29670		14519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47876		
Total Immobilisations corporelles		108113		2580
Total Immobilisations financières		10415		2400
Total Général		166404		4980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12815
Total Général				171384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346	958		1304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84224	9689		93914
AMORTISSEMENTS Total Général	84570	10647		95218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6917	2772		9689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6917	2772		9689
TOTAL GENERAL	6917	2772		9689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000	4000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux	14613	14613		
Autres créances clients	97592	97592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2877	2877		
T. V. A.	387	387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150	150		
Charges constatées d’avance	3877	3877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128296	128296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1631	1631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32358	24507	7851	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	75842	75842		
Personnel et comptes rattachés	11621	11621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15867	15867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796	796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355	355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2069	2069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140959	133108	7851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel