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BILAN LES PECHEURS DE SAINT MALO 2017 Siren 509909529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2876	346	2530	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53945	41391	12553	18595
Autres immobilisations corporelles	54169	42834	11335	17785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations	4000		4000	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	166404	84571	81833	83795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412		412	1201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4853		4853	6156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110110	6917	103193	113344
Autres créances	5852		5852	6811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	41681		41681	29787
Charges constatées d’avance	6112		6112	2979
TOTAL (II)	169020	6917	162103	180278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335424	91488	243936	264073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54349		48404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14519		5945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79868		65349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51184		71310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435		14240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1176		1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78410		85333	
Dettes fiscales et sociales	30116		25286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes	1667		1379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164068		198724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243936		264073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135047		149118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1469853	44272	1514125	1493759
Production vendue biens				
Production vendue services	3134		3134	2809
Chiffres d’affaires nets	1472986	44272	1517259	1496569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3701	15120
Autres produits			234	148
Total des produits d’exploitation (I)			1521193	1511836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1174934	1163933
Variation de stock (marchandises)			1303	8656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4017	4360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			788	-206
Autres achats et charges externes			86165	88424
Impôts, taxes et versements assimilés			2775	2612
Salaires et traitements			170706	175307
Charges sociales			38249	35731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13738	15469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6917	2662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4230	7168
Total des charges d’exploitation (II) 			1503821	1504115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17373	7721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1371	1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1371	1758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1324	-1391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16049	6331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1395		86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521241		1512203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506722		1506258	
BENEFICE OU PERTE	14519		5945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853		2876
Total Immobilisations corporelles		107213		900
Total Immobilisations financières		2415		8000
Total Général		155481		11776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			853	2876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10415
Total Général			853	166404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853	346	853	346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70833	13392		84224
AMORTISSEMENTS Total Général	71686	13738	853	84570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2662	6916	2661	6917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2662	6916	2661	6917
TOTAL GENERAL	2662	6916	2661	6917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6917	2662	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000	4000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	14594			
Autres créances clients	95515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5354			
T. V. A.	498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128473	111479	16994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2839	2839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48345	19324	29021	
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	78410	78410		
Personnel et comptes rattachés	10811	10811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18972	18972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	419	419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1667	1667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162892	133871	29021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel