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BILAN LES PECHEURS DE SAINT MALO 2016 Siren 509909529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853	853		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53045	34450	18595	16326
Autres immobilisations corporelles	54169	36383	17785	25838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2400
TOTAL (I)	155481	71686	83795	89578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1201		1201	994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6156		6156	14812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116005	2662	113344	108890
Autres créances	6811		6811	3204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	10000
Disponibilités	29787		29787	30975
Charges constatées d’avance	2979		2979	1896
TOTAL (II)	182940	2662	180278	170771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338421	74347	264073	260350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48404		25948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5945		22456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65349		59404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71310		67235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14240		14101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1176		1176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85333		83471	
Dettes fiscales et sociales	25286		33644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1379		1318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198724		200945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264073		260350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149118		149722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1452532	41227	1493759	1521539
Production vendue biens				
Production vendue services	2809		2809	786
Chiffres d’affaires nets	1455341	41227	1496569	1522325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15120	1791
Autres produits			148	2623
Total des produits d’exploitation (I)			1511836	1526738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1163933	1168186
Variation de stock (marchandises)			8656	-8001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4360	2931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-206	-102
Autres achats et charges externes			88424	89471
Impôts, taxes et versements assimilés			2612	3466
Salaires et traitements			175307	172373
Charges sociales			35731	35605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15469	14437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2662	15120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7168	6448
Total des charges d’exploitation (II) 			1504115	1499933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7721	26806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	2037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	2037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391	-1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6331	25023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85		1923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		2013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86		2662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512203		1529101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506258		1506645	
BENEFICE OU PERTE	5945		22456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1966		
Total Immobilisations corporelles		101850		9770
Total Immobilisations financières		2415		
Total Général		151231		9770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4407	107213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2415
Total Général			4407	155481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1966			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59687	15469	4323	70833
AMORTISSEMENTS Total Général	61653	15469	4323	71686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15120	2662	15120	2662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15120	2662	15120	2662
TOTAL GENERAL	15120	2662	15120	2662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2662	15120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	3510			
Autres créances clients	112495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5588			
T. V. A.	358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866			
Charges constatées d’avance	2979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128196	122286	5910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4035	4035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67275	17669	49606	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	85333	85333		
Personnel et comptes rattachés	7734	7734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16916	16916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271	271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365	365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14219	14219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379	1379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197548	147942	49606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel