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BILAN L'ATELIER DE LA PEPIE 2016 Siren 509956298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2851	1937	914	616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	400	400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20736		20736	20736
Constructions	293604	15580	278024	270035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108414	88301	20113	21167
Autres immobilisations corporelles	14882	8841	6041	9392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	465		465	465
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	441353	115059	326293	322413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2544		2544	6503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44991		44991	31558
Marchandises	263		263	
Avances et acomptes versés sur commandes				2520
Clients et comptes rattachés	42060	470	41590	35245
Autres créances	37509		37509	39937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30608		30608	9795
Charges constatées d’avance	953		953	9980
TOTAL (II)	158927	470	158457	135538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600280	115530	484750	457950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8830		8830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20079		57	
Subventions d’investissement	85834		89454	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125743		109342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258589		252821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71247		64432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9462		13065	
Dettes fiscales et sociales	15231		12419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4477		5872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359007		348609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484750		457950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127060		115993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185796		185796	160013
Production vendue biens				
Production vendue services	20641		20641	1993
Chiffres d’affaires nets	206437		206437	162007
				
Production stockée			13433	-6189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202	3793
Autres produits			18	1444
Total des produits d’exploitation (I)			221091	161055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1358	383
Variation de stock (marchandises)			-263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62738	45948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3959	-3869
Autres achats et charges externes			57182	63519
Impôts, taxes et versements assimilés			5008	2568
Salaires et traitements			26506	19175
Charges sociales			15858	6168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25091	14650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	6252
Total des charges d’exploitation (II) 			198013	155382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23078	5673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6748	4212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6748	4212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6746	-4187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16333	1486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5120		1245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5120		1245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1339		2584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374		2674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3747		-1429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226213		162325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206134		162267	
BENEFICE OU PERTE	20079		57	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2631		620
Total Immobilisations corporelles		416334		29691
Total Immobilisations financières		465		
Total Général		419430		30311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8388	437637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				465
Total Général			8388	441353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2015	322		2337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95003	24769	7049	112722
AMORTISSEMENTS Total Général	97017	25091	7049	115059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	702		232	470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	702		232	470
TOTAL GENERAL	702		232	470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	510			
Autres créances clients	41550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32317			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4397			
Charges constatées d’avance	953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80522	80522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258228	26280	83028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9462	9462		
Personnel et comptes rattachés	1252	1252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9072	9072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2950	2950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71247	71247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4477	4477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359007	127060	83028	148919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel