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BILAN JAIM 2016 Siren 509931770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2117	2117		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1383	1033	352	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27311	54321	11990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945		1945	
TOTAL (I)	62756	57472	25285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2530		2530	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1849		1849	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89752		89752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38325		38325	
Charges constatées d’avance	288		288	
TOTAL (II)	132744		132744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215501	57472	158029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89462			
Dettes fiscales et sociales	26875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	128157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12990		12990	
Production vendue biens				
Production vendue services	199889		199889	
Chiffres d’affaires nets	212878		212878	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1355	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			214237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4002	
Variation de stock (marchandises)			-195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22589	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93	
Autres achats et charges externes			65271	
Impôts, taxes et versements assimilés			1997	
Salaires et traitements			75573	
Charges sociales			13136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			189353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			745	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191881			
BENEFICE OU PERTE	23778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2117		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6383		
Total Immobilisations corporelles		64400		7911
Total Immobilisations financières		5367		150
Total Général		78266		8061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72311
Prêts et immobilisations financières			68	
Total Immobilisations financières			3570	1945
Total Général			3570	82756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2117			2117
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342	692		1033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47944	6378		54321
AMORTISSEMENTS Total Général	50403	7069		57472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1945			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18225			
Charges constatées d’avance	288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91986	90040	1945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	578	578		
Fournisseurs et comptes rattachés	89462	89462		
Personnel et comptes rattachés	9800	9800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12268	12268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4020	4020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1241	1241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	128157	128157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1327			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9184			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65271			
Taxe professionnelle	1340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1997			
Montant de la TVA. collectée	42576			
Total TVA. déductible sur biens et services	19078			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4