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BILAN IMAG'IN ACTION 2018 Siren 509956207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3160	3160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110	1110		
Autres immobilisations corporelles	51520	36728	14791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4065		4065	
TOTAL (I)	59855	40999	18856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3240		3240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306440	11276	295164	
Autres créances	58572		58572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138708		138708	
Charges constatées d’avance	258		258	
TOTAL (II)	507218	11276	495942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567073	52275	514798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166300			
Dettes fiscales et sociales	80338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27426			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765120	610	765730	
Chiffres d’affaires nets	765120	610	765730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14499	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			780229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2607	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			900	
Autres achats et charges externes			444465	
Impôts, taxes et versements assimilés			16671	
Salaires et traitements			197306	
Charges sociales			77041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			747605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750667			
BENEFICE OU PERTE	29562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14326			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3160		
Total Immobilisations corporelles		50464		2166
Total Immobilisations financières		4012		53
Total Général		57636		2219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4065
Total Général				59855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160			3160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29497	8341		37839
AMORTISSEMENTS Total Général	32657	8341		40999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11276			11276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11276			11276
TOTAL GENERAL	11276			11276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4065		4065	
Clients douteux ou litigieux	12894	12894		
Autres créances clients	293546	293546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25789	25789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528	528		
Impôts sur les bénéfices	1775	1775		
T. V. A.	23983	23983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6497	6497		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369335	365270	4065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7691	5101	2590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166300	166300		
Personnel et comptes rattachés	8932	8932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21347	21347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47314	47314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2745	2745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219	219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27426	27426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281973	279383	2590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34090			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18640			
Location, charges locatives et de copropriété	22008			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398348			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444465			
Taxe professionnelle	1085			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16671			
Montant de la TVA. collectée	153607			
Total TVA. déductible sur biens et services	78098			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4