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BILAN IMAG'IN ACTION 2016 Siren 509956207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3160	3160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110	1110		
Autres immobilisations corporelles	46888	20739	26149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994		3994	
TOTAL (I)	55153	25009	30144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2925		2925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334146	8186	325960	
Autres créances	28627		28627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59316		59316	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	425013	8186	416827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480166	33195	446971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160583			
Report à nouveau	-22109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153458			
Dettes fiscales et sociales	89817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670181		670181	
Chiffres d’affaires nets	670181		670181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15030	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			685220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			243	
Autres achats et charges externes			428582	
Impôts, taxes et versements assimilés			3470	
Salaires et traitements			148480	
Charges sociales			56741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			651717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653736			
BENEFICE OU PERTE	31484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3160		
Total Immobilisations corporelles		26439		21559
Total Immobilisations financières		3994		
Total Général		33594		21559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3994
Total Général				55153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160			3160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16185	5664		21849
AMORTISSEMENTS Total Général	19345	5664		25009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8186			8186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8186			8186
TOTAL GENERAL	8186			8186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3994			
Clients douteux ou litigieux	9186			
Autres créances clients	324960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3100			
T. V. A.	5779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2872			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	366767	362772	3994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17588	4898	12690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153458	153458		
Personnel et comptes rattachés	16236	16236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28061	28061		
Impôts sur les bénéfices	1603	1603		
T.V.A.	42174	42174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1742	1742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1189	1189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11661	11661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273713	261023	12690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13358			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43412			
Location, charges locatives et de copropriété	18633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428582			
Taxe professionnelle	613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2857			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3470			
Montant de la TVA. collectée	134173			
Total TVA. déductible sur biens et services	71567			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3