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BILAN HOLDING GILBERT COULLIER 2019 Siren 509931002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1200000	97184	1102816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1500	867	633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7351728	3840375	3511353	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8553228	3938425	4614803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39963		39963	
Autres créances	1949040	154895	1794145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12056925		12056925	
Disponibilités	3485071		3485071	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17530998	154895	17376103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26084226	4093320	21990906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13203700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9598800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2616785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20185716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71222			
Dettes fiscales et sociales	182148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21990906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1805191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98488		98488	
Chiffres d’affaires nets	98488		98488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7114	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204998	
Impôts, taxes et versements assimilés			5027	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			243974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10811	
Autres intérêts et produits assimilés			313325	
Reprises sur provisions et transferts de charges			976260	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			132391	
Total des produits financiers (V)			1456022	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3840000	
Intérêts et charges assimilées			12304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			108130	
Total des charges financières (VI)			3960434	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2504412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2642784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1560000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1560617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1352487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1352487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3122242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5739027			
BENEFICE OU PERTE	-2616785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2650000		1500
Total Immobilisations financières		7351728		
Total Général		10001728		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1450000	1201500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7351728
Total Général			1450000	8553228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161614	33950	97513	98050
AMORTISSEMENTS Total Général	161614	33950	97513	98050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3840375
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1138270		983375	154895
Total Provisions pour dépréciation	1138645	3840000	983375	3995270
TOTAL GENERAL	1138645	3840000	983375	3995270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7114	
                                             - Financières		3840000	976260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39963	39963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7706	7706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1939198	1939198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2136	2136		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989003	1989003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403475	1403475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71222	71222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices	182131	182131		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148346	148346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805191	1805191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1285			
Location, charges locatives et de copropriété	18554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75007			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204998			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4570			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	14000			
Total TVA. déductible sur biens et services	1362			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel