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BILAN FERMENTALG 2021 Siren 509935151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17138000	4502000	12636000	9930000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25530000	12716000	12814000	13175000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3104000		3104000	200000
TOTAL (I)	45773000	17218000	28555000	23305000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2020000
En cours de production de biens	2999000	92000	2907000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	4000
Clients et comptes rattachés	4414000	68000	4346000	
Autres créances				4569000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000000	3000	11997000	10000000
Disponibilités	14013000		14013000	1840000
Charges constatées d’avance	444000		444000	199000
TOTAL (II)	33880000	163000	33717000	18632000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	187000		187000	480000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79839000	17381000	62458000	42417000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1599000		1011000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44545000		18295000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	390000		390000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7126000		7126000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5274000		-6820000	
Subventions d’investissement	230000		510000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48616000		20513000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3586000		3312000	
TOTAL (II)	3586000		3312000	
Provisions pour risques	230000		230000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230000		230000	
Emprunts obligataires convertibles	3658000		12152000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2018000		1886000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428000		1473000	
Dettes fiscales et sociales	1064000		1319000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464000		1023000	
Autres dettes	2000		1000	
Produits constatés d’avance (2)	390000		509000	
TOTAL (IV)	10019000		18363000	
(V)	7000			
TOTAL GENERAL (I à V)	62458000		42417000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3368000		9426000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5624000	2190000
Production vendue biens			120000	125000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5744000	2315000
				
Production stockée			480000	
Production immobilisée			1665000	655000
Subventions d’exploitation			36000	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1254000	1853000
Autres produits			6000	7000
Total des produits d’exploitation (I)			9185000	4844000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5311000	2743000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11000	33000
Autres achats et charges externes			6054000	4673000
Impôts, taxes et versements assimilés			316000	209000
Salaires et traitements			3489000	3358000
Charges sociales			1407000	1312000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3186000	3763000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73000	75000
Total des charges d’exploitation (II) 			19824000	16166000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10639000	-11322000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117000	60000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117000	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564000	484000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564000	484000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-446000	-424000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11086000	-11746000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4830000		3644000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734000		259000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4097000		3385000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1715000		-1541000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14133000		8548000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19406000		15368000	
BENEFICE OU PERTE	-5274000		-6820000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8871000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6294000		2022000
Total Immobilisations corporelles		24531000	1061000	1446000
Total Immobilisations financières		201000		2945000
Total Général		39897000	1061000	6413000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8871000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49000	8267000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1061000	449000	25528000
Prêts et immobilisations financières			41000	
Total Immobilisations financières			42000	3104000
Total Général		1061000	540000	45770000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3197000	1054000	11000	4240000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9571000	1605000	67000	11109000
AMORTISSEMENTS Total Général	12768000	2659000	78000	15349000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3825000	234000	2191000	1868000
TOTAL GENERAL	16593000	2893000	2269000	17217000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299000	299000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1541000	1541000	1541000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	478000	68000	410000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434000	434000	434000	
Impôts sur les bénéfices	1716000	1716000	1716000	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	444000	444000	444000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6180000	68000	6112000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3658000		3658000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2018000	310000	1480000	228000
Emprunts et dettes financières divers	1000000		304000	696000
Fournisseurs et comptes rattachés	1143000	1143000		
Personnel et comptes rattachés	546000	546000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435435000	435000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48000	48000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464000	464000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-2000	-2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390000	390000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9734000	3368000	5442000	924000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel